资金管理制度

  • 文 章来
    源莲山 课
    件 w w w.5Y
    k J.Com
    资金管理制度

    一、现金管理

    1、根据《现金管理暂行条例》的规定,不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转帐结算。

    2、单位收到现金应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出。

    3、单位从开户银行中提取现金,应当写明用途。

    4、不准用不符合制度的凭证顶替库存现金,即不得“白条抵库”。

    5、单位支付现金,可以从库存现金中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付。因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准。

    6、不准谎报用途套取现金,不准用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金,不准将单位收入的现金以个人名义存储,不准保留帐外公款,不得设置“小金库”。

    7、单位应定期和不定期地进行现金盘点,确保现金帐面余额与实际库存相符。发现不符,及时查明原因,作出处理。

    二、银行存款管理

    1、单位应当严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不准违反规定开立和使用银行帐户。

    2、单位应当指定专人定期核对银行帐户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。如调节不符,应查明原因,及时处理。

    3、单位应当严格按照银行管理条例办理银行存款收付业务,认真审核银行存款收入来源和支出用途,正确计算和准确收支银行存款金额。

    4、单位应当严格管理银行存款,认真核对存款记录,妥善保管结算票据、专用印鉴和支票,及时核对银行存款和办理支票挂失,确保银行存款安全完整。

    5、单位应当按照财务制度规定,正确记录银行存款业务,如实核算收入支出活动,认真核对银行存款记录,保证银行存款记录真实可靠,随时提供准确的银行存款财务信息。

    文 章来
    源莲山 课
    件 w w w.5Y
    k J.Com
  • http://rj.5ykj.com/HTML/65513.htm - 2017-11-27
  • 资金管理制度
  • 批准付款及付款方式对于不同种类的付款,规定不同的授权人、权限和付款方式(例如应付帐款,公司内部往来帐和其他相关帐目),并在付款授权的基础上和充分利用信用条款的原则下执行付款程序。被批准的付款申请应详细注明金额,付款时间和付款方式。付款方式应... - 2015-02-10
  • 公司内部管理制度
  • a、员工病假须于上班开始的前30分钟内,即8:30-9:00致电部门负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。b、员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明,经人事部门核定后,由公司... - 2015-03-11
  • 管理制度范本
  • 1、公司员工因故辞职时,本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》,经批准后转送人事部门审核,高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。2、收到员工辞职申请报告后,人事部门负责了解员工辞职的真实原因,并将信息反馈给相关部门,以保证... - 2015-03-11
  • 公司采购管理制度
  • 3、采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成,报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核,法... - 2015-03-11
  • 招待所管理制度
  • 1、正式职工的工资待遇标准:正式职工工资的固定部分为基本工资;临时职工的工资待遇标准:工作时间在半年内,其基本工资为460元;半年到一年的,其基本工资是480元;一年以上的基本工资为500元;正式职工与临时职工的超时报酬和奖金与当月的营业额... - 2015-03-12
  • 村干部管理制度
  • 7、学习实行集中学习和分散学习相结合的方式进行。每月至少组织一次集中学习,平时各自自行学习,全年学习笔记不得少于2万字,撰写学习心得(论文)不少于2篇,并鼓励在省市出版物上发表论文或新闻报道,凡在市级出版物发表的论文,每篇奖励100元,在省... - 2015-03-13
  • 合作社财务管理制度
  • (4)民主治理结构不齐全,无现成财务管理制度可借鉴我国农民专业合作社组织机构包括成员(代表)大会、理事会、监事会,各机构职责和企业中设置的机构基本相似。尽管我国《合作社法》规定了农民专业合作社须具备这些组织机构,但部分合作社因缺乏统一的约束... - 2015-03-11
  • 职业卫生管理制度
  • 1995年劳动部《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》提出了"企业新职工上岗前必须进行厂级、车间级v班组级三级安全教育"的要求。三级教育时间不得少于四十学时。厂级安全教育由企业主管厂长负责,企业职业安全健康管理部门会同有关... - 2015-03-12
  • 制度管理
  • 1、宾客用餐完毕又剩余酒水需寄存在餐厅的,餐厅员工应为其提供酒水寄存服务。2、寄存酒水必须填写存酒卡,一式两联,一联贴于存酒酒瓶上,另一联交与宾客保存。3、酒店原则上为宾客存酒期为3个月,对于高档白酒或洋酒,最多为宾客保存6个月,超出存酒期... - 2015-03-11
  • 餐厅服务员管理制度
  • 正文【篇一:餐厅服务员的管理制度】服务人员应该具备的基本素质1、语言表达能力。简洁明了。2、服务态度,保持微笑,不应太热情3、卫生习惯,不要太性感打扮也不能太另类。身上不要有反感的气味。4、年纪问题,尽量在服务工作中,不要搀杂年纪长者。5... - 2015-03-10
  • 公司管理规章制度
  • 1、假期(1)休息日:公司全体员工在法定工时以外,享有休息日。(2)法定假日:全体员工每年均享有以下10天带薪(视为上班)假日:a。元旦(公历1月1日)b。春节(农历新年初一、初二、初三)c。劳动节(公历5月1日、2日、3日)d。国庆节(公... - 2015-03-10
  • 宾馆卫生管理制度
  • 正文【篇一:宾馆卫生管理制度】第一条依据为加强住宿场所卫生管理,规范经营行为,防止传染病传播与流行,保障人体健康,依据《中华人民共和国传染病防治法》,《公共场所卫生管理条例》,《突发公共卫生事件应急条例》,《艾滋病防治条例》,《化妆品卫生... - 2015-03-10
  • 保健食品管理制度
  • 正文【篇一:保健食品经营管理制度】一、企业负责人岗位职责1、对公司保健食品的经营负全面责任,保证公司执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章。2、负责建立、健全公司质量管理体系,加强对业务经营人员的质量教育,保证公司质量管理方针和质量目... - 2015-03-10
  • 出差管理制度
  • 2、部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主,严格控制软卧和高等客仓,未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧,不坐硬卧而坐硬座者,可享受车票全额的50%的额外补贴,800公里(8小... - 2015-03-13
  • 值班管理制度
  • 3、1轮值人员上午须提前30分钟上班,下午或加班后推迟30分钟下班。早上值班欢迎各员工上班,并监督员工考勤,记载管理人员出勤情况和厂规、厂纪的执行情况。下午值班班检查各部门的电源开关、门窗、水阀,做好安全检查工作。协助处理突发事件,协助各部... - 2015-03-11
  • 车队管理制度
  • 6、车辆调派。按照统一管理、统一调派的原则,车辆优先保证区人民政府领导公务用车、政府外事接待活动用车,凡属公务用车,一律由车队负责人调派,严禁私人私自接洽动用车辆;驾驶员要自觉服从工作安排,因公务外出城区以外及省内各地,驾驶员应向车队告识行... - 2015-03-13
  • 食堂管理制度
  • 10、包干区卫生搞好后,所有工具,灶具都必须保持整齐,杂物应及时清除,拖把、扫帚、畚箕、抹布都应摆放在指定地点,并注意保洁,同时要尊重别人的劳动,不得乱丢杂物在别人的包干区内,自己的包干区必须保持干净卫生,发现脏物应及时清除,因工作需要使用... - 2015-03-15
  • 卫生管理制度
  • 教室面积要合理,室内课桌凳、黑板、讲台、灯光照明要符合卫生学要求,课程安排要有利于学生健康,符合学生用眼要求,严格控制学生的学习负担,严格控制课时,课外作业和考试次数。教师要文明执教,衣着整洁,仪表端庄,公共场合不准穿拖鞋、短裤、背心,不拖... - 2015-03-15
  • 市场调查及预测工作管理制度
  • 搞好市场调查及预测工作,并据此作出正确的经营方针,是企业提高经济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理,从而作出近乎实际的市场预测,特制定本工作管理制度。  第一条市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口,全质办、研... - 2015-09-29
  • 顾客情报管理制度
  • 报告义务  业务员对"顾客情报报告书"的各项目应不断地注意并向上司报告。  报告的种类及方法  (一)日常报告:口答。  (二)紧急报告:口答或电话。  (三)定期报告:依照"顾客情报报告书&q... - 2015-09-29
  • 消防安全管理制度
  • 第十二条消防设施维修保养、检测单位应当依照法律、法规、规章、相关标准和委托合同的规定,向委托人提供消防技术服务,并对服务质量负责;完成相关服务后,应当向委托人提交维修保养报告书或者检测报告书,其内容应当包括单位名称、操作人员姓名、消防设施状... - 2015-03-15
  • 重大危险源管理制度
  • (二)存在重大施工危险的分部分项工程,主要包括:1、施工现场开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层)或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件中和周围环境及地下管线极其复杂的基坑,沟(槽)工程;2、地下暗挖工程;3、水平混凝土构件... - 2015-03-14
  • 餐厅管理制度
  • 6、一般来客或会议,一律在食堂就餐。由各分管领导对来客就餐进行安排,到党政办公室填写就餐单,分管领导签字后交食堂。标准为:召开一般性基层干部会议每桌120元,上级部门领导来镇就餐每桌160元;党代会、人大会等重要会议另行安排。每月底食堂凭来... - 2015-03-13
  • 后勤管理制度
  • 正文【篇一:学校后勤管理制度】1、为全面贯彻国家教育方针,加强和改善我镇学校校后勤管理,建立后勤管理的有效运行机制,特制定本规范。2、后勤工作是学校工作的重要组成部分。后勤管理的基本职能是为教育教学、科研生产和师生生活服务,为学校正常的教育... - 2015-03-10
  • 财务管理制度范本
  • 六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务... - 2015-03-13
  • 5s管理制度
  • 8、每年对车间班组人员进行一次评选,并将优秀员工上报到公司给予一定的奖励。考核的内容主要是个人德(敬业精神、责任感及道德行为规范)、勤(工作态度)、能(技术能力,完成任务的效率和质量、出差错率的高低)、绩(工作成果、能否开展创造性的工作)四... - 2015-03-14
  • 装修公司管理制度
  • 一。装饰公司设计部规章管理制度:1、严格遵守公司的各项考勤制度,不准迟到、早退。衣着整洁,仪表端正;2、对客户文明、礼貌,不讲脏话;3、中午不允许喝酒、闹事;4、人员电脑应专人专用,如人为损坏,由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏... - 2015-03-14
  • 车间现场管理制度
  • 广州本田汽车的工厂实施5S成效卓着,可谓我们身边活生生的例子,其心得在于管好工厂的"两张口",一个是"入口",一个是"出口",即工厂的员工餐厅与洗手间,这两个地方最能反映员工的素养... - 2015-03-13